Alternativer Trading Høy Sannsynlighet Kondorer Justering

En Options Case Study som sammenligner 90 Sannsynlighet mot 70 Sannsynlighet Indeks Iron Condor og Credit Spreads Options. Det er mange indeks Iron Condors Credit Spread opsjoner rådgivende nyhetsbrev på markedet i dag Iron Condors er populære fordi de er relativt lett å forstå, de trenger ikke kreve opsjonsanalyseprogramvare for å visualisere, og de genererer en utmerket månedlig inntekt på 6 til 10 avkastning per måned. De fleste indeksene i Iron Condor Credit Spread nyhetsbrev faller inn i to leirer, enten det anbefaler 70 sannsynligheter eller 90 sannsynlighetstjenester. Månedlig Cash Thru Options fokuserer hovedsakelig på 90 sannsynligheter handler fordi vi tror de representerer den beste balansen mellom risiko og belønning, og de gir en utmerket 45 til 65 årlig avkastning. Mange konkurrerende iron condor nyhetsbrev som bruker 70 sannsynlighetshandlinger vil føre deg til å tro at deres strategi er overlegen og de forenkler vanligvis deres argument ved å bare fokusere på mengden risikokapital per handel. Våre konkurrenter er også stat e at 90 sannsynlighetsjernkondorer representerer en høyrisiko, lav kredittstrategi. Virkeligheten er at både 70 bransjer og 90 bransjer vil fungere, men man må grave dypere inn i analysen av begge tilnærminger. Denne artikkelen foreslår en grundigere metode for å analyser risikoen forbundet med 70 sannsynligheten av jernkondensorer i motsetning til 90 sannsynligheten av jernkondensorer, diskuterer fordelene og ulemperne ved hver tilnærming, forsøker å eliminere mulig feilinformasjon i markedet og gjør et tilfelle at 90 bransjer gir den beste risikobelønningen med minst beløp av stress og arbeid. Når du definerer risiko for kredittspread og valg av jernkondorer, vil de fleste erfarne kredittspreadhandlere være enige om at risikoen består av mange komponenter. To av de viktigste komponentene er 1 Sannsynligheten for kredittspread går i ITM og 2 Risikoen mot potensiell belønning av handelen Ytterligere risikorelaterte faktorer som bør inkluderes og at mange ganger utelates, er følgende 3 Mengden av tid og krefter som kreves for å overvåke og styre handlingene 4 Mengden tid tilgjengelig for å reagere på en rask bevegelig underliggende sikkerhet som gir næringsdrivende tilstrekkelig tid til å foreta tilpasninger om nødvendig 5 Gjennomsnittlig antall ganger per år handelen går i moderat fare, er de nærme seg å gå ITM, noe som forårsaker stress og usikkerhet for næringsdrivende 6 Gjennomsnittlig antall ganger per år som spredene kommer i stor fare som gjør at næringsdrivende skal lukke spredningen eller foreta justeringer, forårsaker en tapende måned og 7 Gjennomsnittet tap for hver av de tapende månedene per år. Bruk et eksempel på en 10-punkts spredning og gjør en sammenligning av epler til epler ved å analysere et enkelt kredittspread, la oss se på både en 70 sannsynlighetshandel og en 90 sannsynlighetshandel i mer detalj Standardavviket 1 3, eller 90 sannsynlighetskreditter har et 9 til 1-forhold hvor handelen risikerer 9 å gjøre 1, den skyter for omtrentlig 11 retur, den har en 90 sannsynlighet for å utløpe OTM og lønnsom, og har en 10 sannsynlighet for å komme i trøbbel og å gå ITM Standardavviket, eller omtrentlig 70 sannsynlighetskredittfordeling har et 8 til 2-forhold hvor handelen risikerer å skape 2, den skyter for omtrent 25 retur, den har en 70 Sannsynlighet for å utløpe OTM og lønnsom, og har en 30 sannsynlighet for å komme seg i problemer og å gå ITM. For å kunne analysere disse to scenariene mer detaljert, må vi ta hensyn til de ekstra risikorelaterte komponentene som vi diskuterte ovenfor. Fra data vi ve hentet fra flere jern kondor tjenester, og gjennom våre egne erfaringer av handel med begge typer jern kondorer, vi har observert følgende.90 sannsynlighet jern kondorer har en tendens til å ha i gjennomsnitt 9 til 10 lønnsomme måneder år og 2 til 3 tapende måneder år med typiske tap på 10 eller mindre Per nivået av arbeidsbelastning og stress involvert, har 90 sannsynlighetshandlinger en tendens til å ha 6 måneder med lav stress hvor de gjør enkle penger, 3 til 4 måneder med moderat stress der det ikke er noen justeringer equated men noen av spredene blir under press og må overvåkes nøye og 2 til 3 måneder høyere stress og arbeidsbelastning hvor de vil ha et tap og justeringer er nødvendig for å holde tapet under 10,70 sannsynlighet kreditt spreads har en tendens til å ha i gjennomsnitt 7 til 8 lønnsomme måneders år og 4 til 5 å miste måneder år med tap vanligvis 10 eller mindre Per nivået av arbeidsbelastning og stress involvert, 70 sannsynlighetstjenester har en tendens til å ha 3 måneder med lav stress hvor de gjør enkle penger, 4 til 5 måneder av moderat stress der det ikke kreves noen justeringer, men noen av sprøytene blir presset og må være nøye, og 4 til 5 måneder med høy stress og arbeidsbelastning hvor de vil få tap og justeringer er nødvendige for å holde tapet under 10.Below er et rutenett som oppsummerer egenskapene til hver tilnærming, og man kan komme til den konklusjon at begge strategier kan fungere. I virkeligheten kan begge strategiene fungere, og hver strategi returnerer omtrent samme årlige avkastning over På lang sikt, men den store forskjellen er at de 70 bransjene kommer med høyere volatilitet, stress, nødvendig arbeid og risiko for å bli rammet med stort tap dersom den underliggende sikkerheten beveger seg raskt. Fra å se på diagrammet ovenfor, foretrekker noen handelsmenn 70 Sannsynligheten for jernkondorer som omfatter både en bjørnopspredning og tyrenes spredning som skyter for en 25 til 40 avkastning i 30 til 45 dager, og de aksepterer at 1 Det er omtrent en 40 sannsynlighet, eller ca 4 til 5 måneder år at deres jern kondor vil komme under trykk forårsaker et moderat stressnivå og krever ekstra tid til å se handel nært 2 De aksepterer det faktum at det er en 30 sannsynlighet, eller ca 4 til 5 måneder år at deres jern kondor vil komme i stor fare av en rask flytende underliggende indeks som resulterer i høyt stress og en høyere arbeidsbelastning for å gjøre justeringer for å minimere tapet for måneden 3 Og investorer som omfavner 70 sannsynlighetsjernkondorer er ok med det faktum at på grunn av highe sannsynligheten for at jernkondoren går til ITM, forårsaker et stort tap, bør de ikke tildele mer enn 5 av porteføljen til en enkelt handel. Som følge derav må handelsmannen bruke tid på å undersøke og åpne flere, ikke-relaterte bransjer for å sette sine tilgjengelig kapital til arbeid. I motsetning til dette, foretrekker noen handelsfolk de 90 sannsynligheten av jernkondensorer som skyter for en 10 til 15 retur i 30 til 45 dager, og de liker at 1 Det er en høy, 90 sannsynlighet for at jernkondoren vil utløpe OTM og lønnsomt, og som følge av at det er mindre arbeidstid involvert, det er mer praktisk, sover næringsdrivende bedre om natten når markedet blir flyktig, og det er godt egnet for personer med en dagjobb. 2 Det er lite stress om 6 måneder per år når de 90 sannsynlighetsbransjen genererer enkle penger 3 Traders som omfavner 90 sannsynlighet for jernkondensorer, aksepterer det faktum at det er omtrent 20 sannsynlighet, eller om 3 til 4 måneder år at deres jernkondor vil komme under trykk som forårsaker et moderat nivå av stress og krever ekstra tid for å se handel nært 4 Det er en 10 sannsynlighet, eller om 2 til 3 måneder år at jernkondoren vil komme i stor fare ved en rask, flytende underliggende indeks som resulterer i et høyere nivå av stress og arbeidsbelastning for å gjøre justeringer for å minimere tapet for måneden og til slutt 5 De erfarne forhandlerne som har 2 års erfaring med indeksskredderspredningskondensatorer, kan utnytte 90 sannsynligheter for å tildele opptil 75 av porteføljen til denne ene strategien, der de ikke må handle noen andre strategier hvis de ikke ønsker eller har tid. Sammendrag kan begge strategiene fungere siden de begge tilbake, i det minste i det lange løp, om samme avkastning, men de 90 sannsynlighetshandelen kommer med mindre volatilitet, stress, arbeid , og mindre risiko for å ta et stort tap dersom underliggende beveger seg raskt. Videre er 90 sannsynlighetshandlinger mer hands-off, handelsmannen vil sove bedre om natten når markedene blir flyktige, og det er perfekt st Rategy for folk med en dagjobb Dette er grunnen til at Månedlig Cash Through Options primært utnytter 90 sannsynlighetshandlinger. Om forfatteren Brad Reinard er administrerende direktør for Månedlig Cash Thru Options LLC, en ledende indeks kreditt spredning Iron Condor opsjoner rådgivende nyhetsbrev, som har følgende oversikt 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 50 2005 For mer informasjon om den tekniske analysen som vi utfører på SP 500 og Russell 2000 RUT indekser, sammen med hvordan du handler handelsspesifikasjoner på jernkondorer og kredittspreads, kan du besøke eller ring Brad direkte gratis ved 877-248-7455 Månedlig Cash Thru Options LLC ligger i San Jose, California, hjertet av Silicon Valley. Monthly Cash Thru Options LLC 2013. Når du har et nøytralt utsikter på en aksje, ikke bullish eller bearish du kan bruke en jern kondor for å trekke ut fortjeneste fra mangel på bevegelse. Vi har allerede dekket grunnleggende om hvordan og når du skal sette opp en jern kondor så nå skal vi flytte til en mer avansert emne justeringer. Iron condor s er høy sannsynlighet handler, noe som betyr at de har stor sannsynlighet for suksess Jo høyere sannsynligheten for å lykkes, den lavere avkastningen vi kan forvente De fleste handelsfolk er i orden med denne avhandlingen. Jo mer du risikerer den høyere avkastningen du forventer og vise versa. Mens du kan vinne mange ganger med en jernkondorator, det kan ta bare en dårlig handel for å miste alle dine gevinster. Den hyggelige delen om jernkondorer er at de skaper et bredt spekter å jobbe i. Dette betyr at justeringer og handlinger ikke må Skje raskt, men de må skje hvis handelen begynner å vende mot deg. Vi vil vise deg når du må begynne å gjøre justeringer, hvordan du justerer deg på oppsiden, hvordan du tilpasser deg nedgangen, og hvorfor du aldri bør rulle posisjonen din . Når du skal justere Iron Condor. Før du kan begynne å justere må du ha en plan for når du skal justere. En jernkondor er etablert for en kreditt mot en debet. Vår første regel før du legger handelen er at vi etablerer et maks tap ou r maks tap skal ikke være mer enn halvparten av den samlede kreditt. Her er et eksempel. Option Profet sym TOP handler på 50 Vi tror ikke det går overalt, så vi ønsker å plassere en jern kondor ved å kjøpe 37 puten, selger 40-tallet, selger de 60 anropene og kjøper 63-kallet for en kreditt på 0 50 Umiddelbart vet vi at vårt maksimale tap skal være 0 25 eller 25 0 50 2 0 25 for hver jernkondor vi handler. Regelen vi følger når vi gjør justeringer er den tredje tråden Når vi er nede på en tredjedel av vårt maks tap, foretar vi en justering Når vi er nede på to tredjedeler av vårt maksimale tap, foretar vi en ny justering og når vi er nede på tre tredjedeler som blir vårt maksimale tap og vi lukker ut handelen. Alle justeringer gjøres med ideen om å redusere deltakerne. Når vi åpner en jernkondorator, er streikene våre ute for pengene, så våre deltakere vil være små, vanligvis mellom 10-15 As Handelen begynner å bevege seg mot oss Våre streik begynner å komme nærmere penger og kan til og med bevege seg innom penger Som treffer bevegelse e fra out-of-the-money til in-the-money vil de bevege seg nærmere et delta på 1 00 Dette betyr at tapene våre vil begynne å legge opp raskere, så vårt hovedmål er å redusere deltakerne våre, noe som vil redusere hvor raskt stillingen kan virke mot oss Uansett hvordan vi justerer vil vi alltid se på å redusere deltakerne med halvparten. Førstejustering Kjøpsforsikring. Ironkondorer er svært utsatt for endringer i volatilitet, så det er viktig å inngå handelen med volatilitet i tankene. Du har aldri Ønsker å skrive inn en jernkondor når volatiliteten beveger seg høyere. Stigende volatilitet vil være den raskeste måten å drepe din kondor. Ideelt vil du at din underforståtte volatilitet skal være flat eller avtagende. Det spiller ingen rolle om volatiliteten er høy eller lav så lenge den ikke stiger Det verste som kan skje, fra et volatilitetsperspektiv, er at du går inn i posisjonen under lav volatilitet og har volatilitet stige. Heldigvis kan vi bruke forsikring for å beskytte oss mot dette scenariet. Hvis du går inn i en jernkondor når v ustabilitet er lav, under 25, må du også gå lenge på plass som en måte å forsikre handelen på. Når du ser etter de lange putene dine, ser du at jernkondoren s treffer i samme utløp som din generelle posisjon. Du vil ikke bruke mer enn 10 av kreditt for å kjøpe forsikring. Hvis TOP er handel på 50 00 har vi 10 kondorer på 37 40 legger lang 37 streik og kort 40 streik og 60 63 kaller kort 60 streik og lengre 63 streik for en 0 50 kreditt eller samlet kreditt på 500 Vi ser at 30-puten har et delta på 0 05 og koster oss 0 10 Hvis vi ønsker å forsikre vår jernkondor, vil vi kjøpe 5 lange putter ved 30 streik for en total dekning på 50 00 Vi fant dette ved å ta 10 av vår kreditt 500 00 x 10 50 og pleide å dømme hvor mange setter å kjøpe 50 10 5. Hvis markedet begynner å synke, vil volatiliteten begynne å stige og våre 0 10 putter vil klatre i pris vesentlig og hjelpe absorbere tapene våre jern kondor vil ta mesteparten av tiden vil vi ønsker å lukke vår forsikring når vi lukker ut t han jern condor Det er ikke nødvendig å la forsikringen løpe uten at det sikres noen stilling, så vi vil ta det som de lange putene fortsatt har i dem. Det er ett unntak Hvis dine lange opsjoner, forsikringen, er mindre enn 0 10 per kontrakt, vil fortsette og holde dem på Med så lite premium i dem vil det meste bli spist opp av provisjoner når du lukker dem og de kan eksplodere i pris hvis volatiliteten begynner å klatre. Det er en tid du ikke vil legge til forsikring Når volatiliteten er for høy, vil det ikke være fornuftig å legge til forsikring på posisjonen din. Med høyere volatilitet vil vingene dine være mye bredere og sannsynligvis for høyere kreditt enn når volatiliteten er lav. Hvis volatiliteten begynner å komme inn, vil det være til nytte for din posisjon, men skade noen forsikring du kan ha på Lagre forsikringen for lav volatilitet, under 25.Upside Adjustment Kite Spread. Our første oppsidejustering vil være den primære justeringen vi vil bruke For å oppnå våre mål er dette en god billig justering w høne den underliggende begynner å krype høyere. Kitespredningen består av å kjøpe en lang samtale under anropsangrepene dine og selge flere samtalespørsmål for å redusere kostnadene. Ideen er å selge nok samtalespredninger for å redusere kostnadene i halvparten for den lange samtalen. Dette er fordelen ved å bruke denne tilpasningen Kostnaden er lav og du er lang gamma, så hvis de underliggende rallyene dine vil tjene. Se på vårt eksempel i resultat - og tapdiagrammet, kan vi se at kitespreden gir oss en buffer på vingene av vår condor og gir oss også mulighet til å vinne om det underliggende begynner å løpe. Ulempen er at du selger flere sprer slik at du vil legge til din margin Selv om margin og kreditter endres, vil du ikke endre originalinnstillingen og maksimalt tap-plan. Upside Adjustment Back Ratio. En back ratio justering, også kjent som en tilbakespredning, er en flott tilpasning når volatiliteten er lav Hvis det underliggende er sliping høyere, er det gode sjanser, at volatiliteten din fortsatt vil være lav For å opprette en spredning vil du selge en nær samtale og kjøpe to samtaler utenfor spredningen. Det trenger ikke alltid å være bare en kort til to lengder. Du vil prøve å holde forholdet 1 2, men det kan hende du trenger mer for å kutte deltas ned Avhengig av størrelsen på deltakerne kan du trenge 1 kort 2 lang, 3 kort 6 lang eller 5 kort 10 lengre. Utover justering Call Spread. Call spreads bør være vår siste utvei for en justering. Hvis du tror at markedet skal virkelig ta av høyere må du legge til samtalespreder til jernkondoren Problemet med samtalespreder er at de er kostbare. De vil kutte deltene dine raskt, noe som er det du vil ha hvis markedet blåser gjennom streikene dine. Sett Spread. Our downside justeringer vil være svært lik vår oppsidejusteringer For downside vi liker å lene på våre sette spreads som den primære justeringen På grunn av måten skew fungerer våre putte sprekker fungerer mye bedre enn våre samtalespreder. Vi har en jern kondor på TOP på 1220 1230 putter og 1300 1310 krever en kreditt på 3 48 TOP begynner å bevege seg mot oss og hodet lavere truer vår tredje tredjedel justeringsregel Vi må kutte deltene våre i halvparten, så hvis TOP fortsetter å bevege seg lavere, vil tapene bli mindre Vi ser på streikene våre og bestemmer oss for å justere ved å gå lenge på 1235-puten og kutte 1220-puten for 6 45 debet. Dette vil bidra til å bringe våre deltakere inn og gi oss et godt fortjenestepotensial hvis de underliggende skulle henge våre streik. Årsaken vi valgte disse streikene er på grunn av kostnadene. Vi klarte å kutte deltatene våre i halvparten, og de var den billigste måten å gjøre det på. Husk at du ikke prøver å bli fancy når du velger disse spredene. Du vil få jobben gjort for minst penger..Diverside Adjustment Ratio Spread. Spread spread er en annen god nedejustering Det fordeler seg veldig bra når markedet begynner å falle og volatiliteten begynner å stige. Du vil selge en nær put og kjøpe to ut av pengene. Det trenger ikke alltid å vær jus t en kort til to lengder Du vil prøve å holde forholdet 1 2, men du kan trenge mer for å kutte deltene dine avhengig av størrelsen på deltakerne dine kan du trenge 1 kort 2 lang, 3 kort 6 lang eller 5 kort 10 lang. Vi kjenner vi ikke våre Iron Condor. Mange handelsfolk vil gå til rullen for å justere deres jernkondor. Det finnes flere hovedtyper for å rulle et spredt vertikalt rulle, horisontal rulle og diagonal rulle. En vertikal rulle består av å ta din spredning som er i fare og inn i en samtidig rekkefølge for å lukke spredningen og åpne et annet spredning i samme utløp, men lenger ut streik Nå rett ut av flaggermuset virker dette som en god ide. For å gjøre ruller virkelig arbeid trenger du å doble Størrelsen på justeringen Hvis du hadde 5 spred og du måtte rulle dem nedre, loddrett rulle, ville du plukke opp 10 puttebrett. Den neste typen rulle er en horisontal rulle En horisontal rulle består av å bruke de samme streikene som er i problemer, men å flytte dem lenger ut i tid vil ønske å legge inn en ordre for å lukke ut dine nåværende urolige streik og åpne en annen spredning en måned ut, men i samme streik Vi var aldri fans av denne rullen fordi den gir deg samme risiko, men mye mer håp Hvis dine streik var allerede i vanskeligheter vil de fortsatt være i trøbbel, selv om du har mer tid. Nå håper du imidlertid at det underliggende svinger rundt fordi det har mer tid. Bygg et handelssystem på håp, og markedet vil vise deg hvor feil du er. diagonalrull er en hybrid mellom den vertikale og horisontale rullen Denne vil ta det beste fra begge verdener og kombinere dem. Du vil lukke den urolige spredningen og åpne en annen spredning en måned ut og med streik som er lengre enn penger. Hvis du måtte rulle vertikal og diagonal er dine beste innsatser. Rollestillinger er dårlige fordi du øker risikoen Du fordobler din stillingsstørrelse eller tillater mer tid til en allerede sviktende posisjon. Den eneste tingen du ne ver vil gjøre er å rulle din vinnende side nærmere i Mange handelsfolk liker å ta den siden som ikke føler seg noe press og flytter dem nærmere penger. Dette tillater dem å ta fortjeneste og selge et annet spred og dermed samle mer kreditt Problemet med dette er at det underliggende kan vende seg og sette press på den siden. Hvis du har en vinnende side, la det være Don t slå en vinner til en loser. Kredittstrategier er gode verktøy for å ha i boksen din for opsjonshandel The hovedgrensen med kredittstrategier er at du ofrer din retur for en høyere sannsynlighet for suksess. Det er ingenting galt med å skape mange små vinnere. Den eneste tingen du kan gjøre er imidlertid at et tap tar bort alle dine gevinster. Iron condors er gode strategier fordi du kommer til å handle en nøytral strategi for en mindre margin. De krever vedlikehold, men hvis du lar en jernkondor løpe vilt, kan det skade din portefølje og forårsake et maks tap i stillingen Følg den tredje regelen når du prøver å justere Husk at ditt maksimale tap bare skal være halvparten av din kreditt. Hvis du følger disse reglene og justerer tilsvarende, kan du beskytte kondorene dine og begrense dine tap. Hvordan liker du å justere jernkondensorene? Fortell oss i kommentarene. IRON CONDOR. The Iron Condor anses som et avansert alternativ handelsstrategi Det anses ansett som avansert fordi det bruker mer enn bare 2 alternativer Condor består av 4 forskjellige alternativer, og derfor må næringsdrivende være oppmerksom på alle fire alternativene og deres priser Når du handler noen kondorer, blir det lettere Men for de som aldri har omsatt kondorer før det kan være forvirrende. Jeg liker å tenke på jernkondoren som to kreditspreder. En med samtaler og en med putt. Har begge på på samtidig du har en Iron Condor Hvis du allerede har handel med kredittspreads, vet du allerede hvordan du handler condors Du kan øke potensialet din retur uten å måtte ha mer margin. Basisk sett setter Iron Condor en boks rundt en aksje Som lo ng da aksjekursen forblir i esken, gjør condor bra Hvis aksjen går utenfor boksen, taper kondoren penger. Det er mange variasjoner av Condor Basert på streikprisene du velger kan du sette det opp for å være aggressiv eller konservativ Jo nærmere dine streik er på pengene, desto mer kreditt vil du motta når du går inn i handelen, men jo mer risikabelt handelen er, desto høyere er sjansen for en positiv handel, jo mindre faktisk kredittbeløp Mindre risiko mindre belønning. Du kan til og med øke sannsynligheten for fortjeneste ved å justere kondorposisjonen når den kommer i trøbbel. Dette erklæringen vil bli anklaget av noen handelsmenn som sier at jernkondoren er en handel som ikke bør justeres. Men jeg føler at hver handel skal ha riktig pengeforvaltning og justeringsteknikker slik at ingen handler tørker deg ut. Hvis du registrerer deg for min GRATIS valgkurs, vil jeg vise deg noen eksempler på Iron Condor-handler sammen med justeringer. For å registrere deg fyll ut navnet ditt og epost i registreringsskjemaet øverst til høyre på denne siden. Men la oss gå over et enkelt eksempel på en Condor. Fra slutten den 3 20 2012 var prisen per aksje på Apple-lager 605 96 La oss si vi tror Apple kommer til å handle mellom 550 og 650 i de neste 31 dagene. For å lage en jernkondorator, ville vi selge et Call Credit Spread og sette kredittspread. Selg for å åpne 1. april 650 Ring Kjøp for å åpne 1. april 660 Ring Selg til Åpen 1 April 550 Sett inn for å åpne 1. april 540 Put. I eksemplet ovenfor solgte vi et anrop med en 650 strykpris og kjøpte en til 660 strykpris. Så hvis AAPL forblir under 650, vinner denne delen av handelen Hvis AAPL går over 650, de 660 samtalene beskytter oss og begrenser vårt tap. Jeg solgte også en 550 Put og kjøpte en 540 Put Hvis AAPL forblir over 550, vinner denne delen av handelen. Med denne handelen vil jeg at AAPL skal være mellom 550 og 650 kan flytte opp og ned i esken. Det er greit, bare vær i esken. Hver dag som går, løsner alternativene. Det betyr at de solgte alternativene er verdt le ss og handelen er positiv Når alternativene mister nok verdi, kan jeg gå ut av handel ved å kjøpe tilbake jernkondoren eller bare la den utløpe verdiløs. Jeg handler Iron Condors hver måned. Bli medlem idag for å få tilgang til nettstedet mitt og mine nåværende handler Du kan også se mine tidligere handler og hvordan jeg justerte dem når jeg måtte finne ut mer om å bli medlem. Prøve en Condor. Setter noen priser til vårt tidligere eksempel. Selg for å åpne 1. april 650 Ring til 9 55 kreditt Kjøp å åpne 1 april 660 Ring til 7 47 debet Selg til Åpen 1 april 550 Legg til 5 65 kreditt Kjøp for å åpne 1 april 540 Sett på 4 27 debet. Disse er reelle priser ved utgangen av 3 20 2012 med 31 dager til utløpet. Så hvor mye kan vi gjøre. Bud 9 55 minus 7 47 2 08 Putt 5 65 minus 4 27 1 38. Vi kan gjøre totalt 3 46 kreditt som oversetter til 346 dollar. Hvor mye kan vi miste. Marginen for denne handelen er forskjellen mellom streikene minus kreditten Siden streikene er 10 poeng fra hverandre er det 1000. Husk at hvert alternativ er 100 deler s og opsjonsprisene er per aksje. Vår kreditt er 346. Så marginalen vi måtte ha i vår konto for å gjøre denne handelen er 654. Det er også det maksimale vi kunne miste på denne handelen. Hvis vi tar kreditt og deler av margin maks tap vi får vår potensielle avkastning på investeringen 346 654 52. Med denne høye en potensiell avkastning er vår sannsynlighet for handel utløp 60 45 Hvis vi ønsket en høyere sannsynlighet for å utløpe, må vi flytte våre streik ut lenger fra pengene Så i stedet for å selge 550 og 650, kan vi selge 525 og 675 som vil resultere i mindre kredittoverskudd, men en høyere sjanse for at handelen utløper verdiløs. Ved å bruke Iron Condor, kan jeg velge at Iron Condors Indekser og ETFer som RUT, SPX, IWM, SPY, DIA, XLE og andre Dette gjøres fordi det er mindre å bekymre seg om dårlige nyheter for ett selskap vil ikke skade posisjonen mye. En inntjeningsoverraskelse eller skuffelse vil ikke skade posisjonen mye I tillegg er disse instrumentene svært store e og veldig flytende. Det er to måter å vite hvilke strykepriser som skal velges for condor. 1 Teknisk analyse Hvis du er en kartlegger og bestemme støttemotstand og tilbaketrekningsnivåer, kan du bruke denne informasjonen til å bestemme streikene dine. Statistikk Du kan også bruk volatilitet og standardavvik formler for å bestemme hvilke streiker å selge basert på hvilken sannsynlighet for fortjeneste du vil. Jeg er selv som statistikkmetoden, fordi jeg har funnet ut at teknisk arbeid fungerer, bortsett fra når de ikke, og jeg vil heller ikke stole på dem så mye Pluss den statistiske metoden er lettere, det er nesten formel. Tilpasning av Iron Condor. Tilpasninger er det som skiller handlerne fra dabblerne. Det er hundrevis av måter å justere en condor på, og hver handelsmann har sine egne favoritter. Jeg har et par teknikker jeg liker å bruk Men det er vanskelig å vite hvordan du vil justere før det er på tide å justere. For eksempel, hvis du kommer inn i en jernkondor i GOOG i dag, og prisen på aksjen går fra 400 til 450 t I morgen Det er over 10 flytte på en dag Med et trekk som det, ville jeg bruke en teknikk for justering. På den annen side, hvis det tar GOOG tre uker å gå fra 400 til 450, kan jeg justere på en annen måte eller kanskje ikke i det hele tatt. Justeringen og justeringspoengene varierer basert på den implicitte volatiliteten til de involverte alternativene. Det største problemet med Iron Condor. Den vanligste klagen nye handelsmenn har er at du kan miste mye penger i jernkondoren Siden du risikerer mye mer penger enn du står for å gjøre selv en dårlig måned kan tørke ut flere måneders fortjeneste. Og det ville være sant, hvis du la det skje Men hvis du er som meg og behandler handel som en bedrift og ikke en erstatning for Vegas, da ville du ikke la din posisjon miste det maksimale tapet. Som en del av mine regler for pengestyring har jeg et maksimalt tap at jeg vil være villig til å ta på noen handel. Når jeg nå mitt maksimale tap, noe som er mye mindre enn det maksimale jeg kunne miste på handelen, kommer jeg ut, jeg vil aldri miste m malm på en måned enn jeg kan gjøre om en måned eller to. Så snart jeg kommer i handel, har jeg en plan om hvor mye jeg er villig til å miste. Så lenge jeg ikke treffer det beløpet, kan jeg bli i trade. I trade Iron Condors hver måned Bli medlem for å få tilgang til nettstedet mitt og mine nåværende handler Du kan også se mine tidligere handler Bli med meg i dag. For å lære mer om Iron Condors, registrer deg for min GRATIS valgkurs for salg. fyll ut navn og e-post i registreringsskjemaet øverst til høyre på denne siden.